| Примітки |
На балансi Товариства станом на 31.12.11р. є активи, якi згiдно П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи" визнаються нематерiальними активами (програмне забезпечення). За звiтний перiод нематерiальнi активи збiльшилися на 308 тис.грн.(програмне забезпечення ) та зменшилися на 90 тис.грн. i станом на 31.12.11р складають 454 тис.грн.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом i за звiтний рiк нараховано 40 тис.грн. Облiк, класифiкацiя основних засобiв ведеться вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби".
Основнi засоби Товариства збiльшилися на 1448 тис.грн., в тому числi:
- машини та обладнання - 715 тис.грн.
- будинки та споруди - 56 тис.грн.
- транспортнi засоби - 137 тис.грн.
- iнструменти, прилади (iнвентар) - 346 тис.грн.
- iншi основнi засоби - 14 тис.грн.
- МНМА - 85 тис.грн.
-бiблiотечнi фонди - 2 тис.грн.
-iншi необоротнi матерiальнi активи-93 тис.грн.
Вибуло за 2011 рiк основних засобiв первiсною вартiстю 904 тис.грн. (машини та обладнання -143 тис.грн., транспортнi засоби -51 тис.грн., iнструменти та прилади - 4 тис.грн., iншi основнi засоби - 705тис.грн., МНМА-1 тис.грн.).
Станом на 31.12.11р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 6509 тис.грн.
Переоцiнки основних засобiв не було. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Нараховано амортизацiї протягом року 1297 тис.грн.
Основних засоби, оформленi у заставу ( пiд кредит)складають 2368тис.грн.
Повнiстю амортизованi основнi засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2010р. складають 74 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв -63,7%.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї протягом 2011 року залишились без змiн i становлять 65 тис.грн., а саме:
ТОВ "Iнженерно-технiчний центр "Термообработка" - 3 тис.грн - 23 % статутного капiталу;
ТОВ " Терра-Iнжинiрiнг Кераммаш" - 7 тис.грн., 3 % статутного капiталу;
ТОВ "Терра- Кераммаш" - 2 тис.грн. - 22% статутного капiталу;
ТОВ "Iнжирiнг- Кераммаш" -2 тис.грн. - 22% статутного капiталу.
Облiгацiї по вiдшкодуванню податку н6а додану вартiсть- (51шт.по 1000грн.) 51 тис.грн.
Облiк iнвестицiй ведеться за собiвартiстю згiдно П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Вiдсроченi податковi активи нарахованi згiдно П(С)БО № 17 "Податок на прибуток"i станом на 31.12.11р.складають 287 тис.грн.
Запаси облiковуються вiдповiдно до П(С)БО № 9 "Запаси".
Запаси за 2011р. збiльшилися на 3410 тис.грн. i станом на 31.12.11р. складають 14481тис.грн., у тому числi:
- сировина та матерiали- 2491тис.грн.
- купiвельнi напiвфабрикати - 4470 тис.грн.
- паливо - 12 тис.грн.
-будiвельнi матерiали - 28 тис.грн.
- МШП - 16 тис.грн.
- незавершене виробництво - 7312 тис.грн.
- готова продукцiя - 152 тис.грн.
У фiнансовiй звiтностi запаси вiдображаються по собiвартостi (по закупiвельнiй вартостi на дату оприбуткування), при списаннi з балансу використовується метод ФIФО.
Уцiнки та дооцiнки запасiв протягом звiтного перiоду не було.
Облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть"
Дебiторська заборгованiсть за роботи та послуги зi строком непогашення до 12 мiсяцiв станом на 31.12.11р.складає 900 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв не створювався. Дебiторська заборгованiсть протягом року не визнана безнадiйною .
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
- з бюджетом (ПДВ,податок на прибуток) - 1476 тис.грн.
- за виданими авансами - 5429 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 134 тис.грн., в т.ч.:
- заборгованiсть фонду соцiального страхування - 25 тис.грн.
- з пiдзвiтними особами - 44 тис.грн.;
- позички працiвникам - 65 тис.грн.
Грошовi кошти у касi та на розрахункових рахунках станом на 31.12.11р. складають: в касi Товариства - 4 тис.грн., на розрахункових рахунках: в нацiональнiй валютi - 744 тис.грн., в iноземних валютах - 1353тис.грн.
До складу iнших оборотних активiв у сумi 1325 тис.грн. вiднесено податковий кредит з ПДВ,та податкове зобов'язання з ПДВ по авансам одержаним та перерахованим.
Витрати майбутнiх перiодiв зменшились на 207 тис.грн. i станом на 31.12.11р. складаються з витрат передплати на перiодичнi видання у сумi 6 тис.грн.
Власний капiтал Товариства збiльшився за звiтний перiод на 3664 тис.грн. i станом на 31.12.11р. складає 11334 тис.грн., в тому числi:
- Статутний капiтал у сумi 1800 тис.грн., протягом звiтного року не змiнювався;
- Резервний капiтал складає 533 тис.грн., збiльшився на 180 тис.грн.;
- Iнший додатковий капiтал у сумi 1376 тис.грн., протягом звiтного року не змiнювався;
- Прибуток з урахуванням прибутку минулого року становить 7625 тис.грн.;
Вилучений капiтал у сумi 305 тис.грн.(244 акцiї) реалiзовано Товариством фiзичним особам.
Короткостроковi кредити банкiв складають станом на 31.12.2011р.у сумi 894 тис.грн. 07.10.10р. отримано кредит вiд Промiнвестбанку (кредитну лiнiю) на суму 5000 тис.грн. строком погашення 01.03.2012р.
Кредиторска заборгованiсть за товари, роботи, послуги звiтного перiоду становить 1102тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансiв - 15568 тис.грн.
- з бюджетом - 196 тис.грн.
- зi страхування - 187 тис.грн.
- з оплати працi - 436 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.11р. вiдсутнi. |