| Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: | |||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 34344 | 29030 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 15568 | 5303 |
| Повернення авансів | 030 | 510 | 0 |
| Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 16 | 43 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 1439 | 642 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 11 | 18 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 23664 | 0 |
| Витрачання на оплату: | |||
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | ( 27680 ) | ( 24054 ) |
| Авансів | 095 | ( 5429 ) | ( 0 ) |
| Повернення авансів | 100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Працівникам | 105 | ( 7763 ) | ( 6793 ) |
| Витрат на відрядження | 110 | ( 1459 ) | ( 1056 ) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | ( 1525 ) | ( 922 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | ( 3941 ) | ( 2507 ) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | ( 20 ) | ( 25 ) |
| Цільових внесків | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 145 | ( 24213 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 3522 | -321 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 3522 | -321 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
|---|---|---|---|
| Реалізація: | |||
| - фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| - необоротних активів | 190 | 0 | 9 |
| - майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: | |||
| - відсотки | 210 | 0 | 43 |
| - дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| - фінансових інвестицій | 240 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| - необоротних активів | 250 | ( 2606 ) | ( 550 ) |
| - майнових комплексів | 260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -2606 | -498 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -2606 | -498 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 4303 | 1297 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | ( 4706 ) | ( 0 ) |
| Сплачені дивіденди | 350 | ( 251 ) | ( 201 ) |
| Інші платежі | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -654 | 1096 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -654 | 1096 |
| Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 262 | 277 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 2128 | 1747 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | -289 | 104 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 2101 | 2128 |
| Примітки | До складу грошових коштiв Товариства вiднесено: - ряд.10 гр.3 - надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод - 34344 тис.грн. - ряд.020 гр.3 - надходження авансiв вiд покупцiв та замовникiв - 15568 тис.грн. - ряд.030 гр.3 - повернення авансiв - 509 тис. грн - ряд.035 гр.3 - одержання вiдсоткiв банку - 16 тис.грн. - ряд.040 гр.3 - надходження вiд бюджету податку на додатну вартiсть - 1439 тис.грн. - ряд.050 гр.3 - отримання дотацiй за дотацiйне робоче мiсце - 11 тис. грн. - ряд.080 гр.3 - надходження вiд реалiзацiї iноземної валюти - 23664 Витрачання на оплату: - ряд.090 гр.3 - товарiв (робiт, послуг) - 27680 тис.грн. - ряд.095 гр.3 - авансiв (за товари, роботи, послуги) - 5429 тис.грн. - ряд.105 гр.3 - працiвникам - 7763 тис.грн. - ряд.110 гр.3 - витрат на вiдрядження - 1459 тис.грн. - ряд.120 гр.3. - зобов'язань з податку на прибуток - 1525 тис.грн. - ряд.125 гр.3 - вiдрахувань на соцiальнi заходи - 3941 тис.грн. - ряд.130 гр.3 - зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) - 20 тис.грн. - ряд.145 гр.3 - балансова вартiсть iноземної валюти - 24213 тис. грн. . - ряд.250 гр.3 - придбання необоротних активiв - 2606 тис.грн. - ряд.320 гр.3 - отриманi позики - 4303 тис.грн. - ряд.340 гр.3 - погашення позик - 4706 тис. грн.. - ряд.350 гр.3 - сплаченi дивiденди - 251 тис.грн. - ряд.410 гр.3 - залишок коштiв на початок перiоду - 218 тис.грн. - ряд.420 гр.3 - вплив змiни валютних курсiв - (289) тис.грн - ряд.430 гр.3 - Залишок коштiв на кiнець року - 2101 тис.грн. |
|---|---|
| Керівник | Згоденко Роман Олександрович |
| Головний бухгалтер | Тянтова Валентина Андрiївна |